| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 193 419.00 | 122 610.00 | 70 810.00 | 193 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 471.00 | 131 236.00 | 44 235.00 | 175 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 288.00 | 112 270.00 | 51 019.00 | 163 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 429.00 | 366 115.00 | 356 314.00 | 722 429.00 |
BT Marchandises | 93 171.00 | | 93 171.00 | 93 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BZ Autres créances | 232 848.00 | | 232 848.00 | 232 848.00 |
CF Disponibilités | 202 413.00 | | 202 413.00 | 202 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 368.00 | | 565 368.00 | 565 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 796.00 | 366 115.00 | 921 682.00 | 1 287 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 307 848.00 | 290 658.00 | | 307 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 101.00 | 17 189.00 | | 20 101.00 |
DL TOTAL (I) | 422 971.00 | 402 871.00 | | 422 971.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 807.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 807.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 454.00 | 222 544.00 | | 161 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 704.00 | 40 000.00 | | 42 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 406.00 | 217 398.00 | | 196 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 146.00 | 47 871.00 | | 98 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 710.00 | 533 170.00 | | 498 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 682.00 | 937 848.00 | | 921 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 189 787.00 | | 3 189 787.00 | 3 189 787.00 |
FG Production vendue services | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196 168.00 | | 3 196 168.00 | 3 196 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 469 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 037.00 | 7 464.00 | | 10 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 037.00 | 7 464.00 | | 10 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 499.00 | -7 464.00 | | -7 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 4 185.00 | | 3 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 055.00 | 3 124 748.00 | | 3 211 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 954.00 | 3 107 558.00 | | 3 190 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 101.00 | 17 189.00 | | 20 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 739.00 | | 12 692.00 | 709 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | | 722 429.00 | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | 532 179.00 | 2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 489.00 | | 12 692.00 | 519 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 598.00 | 84 517.00 | | 281 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 598.00 | 84 517.00 | | 281 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 406.00 | 196 406.00 | | 196 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 454.00 | 61 686.00 | 99 768.00 | 161 454.00 |
VI Groupe et associés | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 238.00 | 67 988.00 | 10 250.00 | 78 238.00 |
VW T.V.A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 710.00 | 398 942.00 | 99 768.00 | 498 710.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |