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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
AP Constructions | 14 901.00 | 240.00 | 14 661.00 | 14 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 594.00 | 186 729.00 | 90 866.00 | 277 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 937.00 | 54 322.00 | 53 615.00 | 107 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 315.00 | | 324 315.00 | 324 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 437.00 | 245 651.00 | 483 786.00 | 729 437.00 |
BT Marchandises | 146 671.00 | | 146 671.00 | 146 671.00 |
BZ Autres créances | 120 762.00 | | 120 762.00 | 120 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CF Disponibilités | 106 082.00 | | 106 082.00 | 106 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 992.00 | | 387 992.00 | 387 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 429.00 | 245 651.00 | 871 778.00 | 1 117 429.00 |
CU Autres participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 941.00 | | | 103 941.00 |
DK Provisions réglementées | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DL TOTAL (I) | 245 705.00 | | | 245 705.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 857.00 | | | 168 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 350.00 | | | 105 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 144.00 | | | 204 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
EA Autres dettes | 92 414.00 | | | 92 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 073.00 | | | 618 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 778.00 | | | 871 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 989.00 | | | 488 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 131 189.00 | | 2 131 189.00 | 2 131 189.00 |
FG Production vendue services | 40 382.00 | | 40 382.00 | 40 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 570.00 | | 2 171 570.00 | 2 171 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 550.00 | | | 2 195 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 609.00 | | | 2 091 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 941.00 | | | 103 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 689.00 | | 453 748.00 | 275 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 999.00 | | 453 748.00 | 270 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 533.00 | 21 118.00 | | 224 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 172.00 | 21 118.00 | | 220 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 634.00 | 1 733.00 | 3 410.00 | 3 634.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 634.00 | 9 733.00 | 3 410.00 | 3 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 733.00 | 3 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 144.00 | 204 144.00 | | 204 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 414.00 | 92 414.00 | | 92 414.00 |
VB T. V. A. | 92 734.00 | 92 734.00 | | 92 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 857.00 | 39 774.00 | 129 084.00 | 168 857.00 |
VI Groupe et associés | 105 350.00 | 105 350.00 | | 105 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 866.00 | | | 191 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 858.00 | 123 858.00 | | 123 858.00 |
VW T.V.A. | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 073.00 | 488 989.00 | 129 084.00 | 618 073.00 |