| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 622.00 | 128.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 173.00 | 60 800.00 | 145 374.00 | 206 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 423.00 | 65 722.00 | 254 701.00 | 320 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 531 506.00 | 12 632.00 | 518 874.00 | 531 506.00 |
BZ Autres créances | 77 592.00 | | 77 592.00 | 77 592.00 |
CF Disponibilités | 415 565.00 | | 415 565.00 | 415 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 024 663.00 | 12 632.00 | 1 012 031.00 | 1 024 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 087.00 | 78 354.00 | 1 266 732.00 | 1 345 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 530 257.00 | 319 362.00 | | 530 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 084.00 | 210 895.00 | | 94 084.00 |
DL TOTAL (I) | 789 341.00 | 695 257.00 | | 789 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 173.00 | 84 173.00 | | 111 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 739.00 | 373 369.00 | | 187 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 275.00 | 216 576.00 | | 174 275.00 |
EA Autres dettes | 4 204.00 | 35 548.00 | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 391.00 | 709 667.00 | | 477 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 732.00 | 1 404 924.00 | | 1 266 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 425.00 | 658 445.00 | | 402 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 249.00 | | 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 083.00 | | 1 754 083.00 | 1 754 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 083.00 | | 1 754 083.00 | 1 754 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 404.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 356.00 | 1 867.00 | | 30 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 356.00 | 5 967.00 | | 30 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 014.00 | 1 438.00 | | 4 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014.00 | 8 185.00 | | 4 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 343.00 | -2 219.00 | | 26 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 796.00 | 75 616.00 | | 29 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 452.00 | 1 954 324.00 | | 1 802 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 367.00 | 1 743 429.00 | | 1 708 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 084.00 | 210 895.00 | | 94 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 636.00 | 19 104.00 | | 13 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 579.00 | | 59 394.00 | 282 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 550.00 | 4 000.00 | 320 423.00 | 17 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 550.00 | | 206 923.00 | 17 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 079.00 | | 59 394.00 | 165 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 476.00 | 43 246.00 | | 22 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 3 416.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 592.00 | 39 830.00 | | 21 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 008.00 | 10 718.00 | 3 094.00 | 5 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 008.00 | 10 718.00 | 3 094.00 | 5 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 008.00 | 10 718.00 | 3 094.00 | 5 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 718.00 | 3 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 739.00 | 187 739.00 | | 187 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 518 491.00 | 518 491.00 | | 518 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VB T. V. A. | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 848.00 | 35 882.00 | 74 966.00 | 110 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 299.00 | 609 099.00 | 9 200.00 | 618 299.00 |
VW T.V.A. | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 391.00 | 402 425.00 | 74 966.00 | 477 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 357.00 | 4 889.00 | | 7 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 455 982.00 | 402 361.00 | | 455 982.00 |
ST Autres comptes | 133 873.00 | 97 272.00 | | 133 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 580.00 | 30 121.00 | | 32 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
YT Sous‐traitance | 151 520.00 | 224 851.00 | | 151 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 879.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 169.00 | 8 805.00 | | 12 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 526.00 | 13 694.00 | | 19 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 505.00 | 224 879.00 | | 246 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 198.00 | 190 482.00 | | 217 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 955.00 | 758 484.00 | | 773 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |