| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 7 165.00 | 12 835.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 155.00 | 7 165.00 | 766 990.00 | 774 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BZ Autres créances | 169 104.00 | | 169 104.00 | 169 104.00 |
CF Disponibilités | 181 716.00 | | 181 716.00 | 181 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 440.00 | | 358 440.00 | 358 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 595.00 | 7 165.00 | 1 125 430.00 | 1 132 595.00 |
CU Autres participations | 753 625.00 | | 753 625.00 | 753 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 700.00 | 577 700.00 | | 577 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 959.00 | 35 808.00 | | 36 959.00 |
DG Autres réserves | 176 761.00 | 154 901.00 | | 176 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 178.00 | 23 011.00 | | -13 178.00 |
DL TOTAL (I) | 798 306.00 | 811 484.00 | | 798 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 826.00 | 265 309.00 | | 303 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 529.00 | 3 036.00 | | 5 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270.00 | 28 431.00 | | 1 270.00 |
EA Autres dettes | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 124.00 | 296 777.00 | | 327 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 430.00 | 1 108 260.00 | | 1 125 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 124.00 | 296 777.00 | | 327 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 22 602.00 | | 4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 999.00 | 74 488.00 | | 29 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 177.00 | 51 477.00 | | 43 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 178.00 | 23 011.00 | | -13 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 155.00 | | | 774 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 155.00 | | | 754 155.00 |