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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 34 972.00 | 15 028.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 364.00 | 138 768.00 | 32 596.00 | 171 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 321 884.00 | | 1 321 884.00 | 1 321 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 207.00 | 210 250.00 | 1 388 957.00 | 1 599 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
BZ Autres créances | 217 770.00 | | 217 770.00 | 217 770.00 |
CF Disponibilités | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 893.00 | | 284 893.00 | 284 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 100.00 | 210 250.00 | 1 673 851.00 | 1 884 100.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 552 770.00 | -2 202 865.00 | | -2 552 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 618.00 | -349 904.00 | | -317 618.00 |
DL TOTAL (I) | -1 155 388.00 | -837 770.00 | | -1 155 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152 482.00 | 1 997 953.00 | | 2 152 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 958.00 | 41 679.00 | | 79 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 196.00 | 445 407.00 | | 540 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 573.00 | 8 662.00 | | 56 573.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 239.00 | 2 493 701.00 | | 2 829 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 851.00 | 1 655 932.00 | | 1 673 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749 281.00 | | | 2 749 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 828.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 740.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 459.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 459.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 3 541.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 006.00 | 222 157.00 | | 80 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 624.00 | 572 061.00 | | 397 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 618.00 | -349 904.00 | | -317 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 815.00 | | 2 391.00 | 1 596 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 791.00 | | 795.00 | 193 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 737.00 | | 1 596.00 | 1 339 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 510.00 | 12 740.00 | | 197 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 260.00 | 5 000.00 | | 43 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 250.00 | 7 740.00 | | 154 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 196.00 | 540 196.00 | | 540 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 321 884.00 | | 1 321 884.00 | 1 321 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 152 482.00 | 2 152 482.00 | | 2 152 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 770.00 | 217 770.00 | | 217 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 465.00 | 251 131.00 | 1 322 334.00 | 1 573 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 281.00 | 2 749 281.00 | | 2 749 281.00 |