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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 828.00 | | 239 828.00 | 239 828.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 098.00 | 104 376.00 | 98 722.00 | 203 098.00 |
040 Immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 425.00 | 104 656.00 | 338 769.00 | 443 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
072 Créances – Autres | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
084 Disponibilités | 81 699.00 | | 81 699.00 | 81 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 322.00 | | 121 322.00 | 121 322.00 |
110 Total général Actif | 564 747.00 | 104 656.00 | 460 091.00 | 564 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 024.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 240.00 | | | 377 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 207.00 | | | 207.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -207.00 | | | -207.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -207.00 | | | -207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 874.00 | | | 29 874.00 |