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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 669.00 | 43 611.00 | 49 058.00 | 92 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 205.00 | 177 619.00 | 267 585.00 | 445 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 867.00 | 221 230.00 | 402 637.00 | 623 867.00 |
BT Marchandises | 154 407.00 | | 154 407.00 | 154 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BZ Autres créances | 52 056.00 | | 52 056.00 | 52 056.00 |
CF Disponibilités | 385 686.00 | | 385 686.00 | 385 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 827.00 | | 599 827.00 | 599 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 694.00 | 221 230.00 | 1 002 464.00 | 1 223 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
CU Autres participations | 72 748.00 | | 72 748.00 | 72 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 552 943.00 | 455 221.00 | | 552 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 402.00 | 147 722.00 | | 134 402.00 |
DL TOTAL (I) | 696 145.00 | 611 743.00 | | 696 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 212.00 | 150 078.00 | | 132 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 586.00 | 119 917.00 | | 135 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 548.00 | 75 001.00 | | 35 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 319.00 | 347 968.00 | | 306 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 464.00 | 959 711.00 | | 1 002 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 245.00 | 215 757.00 | | 192 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 645 545.00 | | 2 645 545.00 | 2 645 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 545.00 | | 2 645 545.00 | 2 645 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 894 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 861.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 285.00 | 290.00 | | 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | 4.00 | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | 4.00 | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 35.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 35.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | -31.00 | | 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 385.00 | 50 565.00 | | 45 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 207.00 | 2 505 382.00 | | 2 649 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 804.00 | 2 357 660.00 | | 2 514 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 402.00 | 147 722.00 | | 134 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 092.00 | | 68 728.00 | 572 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 953.00 | 85 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 953.00 | 623 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 068.00 | | 27 805.00 | 510 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 024.00 | | 40 922.00 | 62 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 369.00 | 63 861.00 | | 157 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 369.00 | 63 861.00 | | 157 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 586.00 | 135 586.00 | | 135 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 212.00 | 18 138.00 | 75 351.00 | 132 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 979.00 | 72 979.00 | | 72 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 319.00 | 192 245.00 | 75 351.00 | 306 319.00 |