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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 921.00 | 27 154.00 | 1 767.00 | 28 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 335.00 | 44 278.00 | 12 057.00 | 56 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 859.00 | 73 035.00 | 39 824.00 | 112 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BN En cours de production de biens | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 922.00 | 1 067.00 | 447 855.00 | 448 922.00 |
BZ Autres créances | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
CF Disponibilités | 639 998.00 | | 639 998.00 | 639 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 399.00 | 1 067.00 | 1 162 333.00 | 1 163 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 259.00 | 74 102.00 | 1 202 157.00 | 1 276 259.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 486 303.00 | | | 486 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
DL TOTAL (I) | 686 453.00 | | | 686 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 087.00 | | | 246 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 391.00 | | | 244 391.00 |
EA Autres dettes | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 704.00 | | | 515 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 157.00 | | | 1 202 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 704.00 | | | 515 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 999.00 | | 2 860.00 | 109 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 396.00 | | 2 860.00 | 82 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 858.00 | 10 177.00 | | 62 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 255.00 | 10 177.00 | | 61 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 801.00 | | 4 734.00 | 5 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 801.00 | | 4 734.00 | 5 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 801.00 | | 4 734.00 | 5 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 087.00 | 246 087.00 | | 246 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 832.00 | 87 832.00 | | 87 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 447 642.00 | 447 642.00 | | 447 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VC Groupe et associés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 034.00 | 503 034.00 | 16 000.00 | 519 034.00 |
VW T.V.A. | 103 189.00 | 103 189.00 | | 103 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 704.00 | 515 704.00 | | 515 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 449.00 | | | 52 449.00 |
ST Autres comptes | 342 063.00 | | | 342 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 702.00 | | | 169 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
YT Sous‐traitance | 142 397.00 | | | 142 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 720 890.00 | | | 720 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 224.00 | | | 77 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 427 501.00 | | | 1 427 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |