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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 050.00 | 81 234.00 | 41 817.00 | 123 050.00 |
040 Immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 345.00 | 81 234.00 | 50 112.00 | 131 345.00 |
060 Stock marchandises | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
072 Créances – Autres | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
084 Disponibilités | 52 437.00 | | 52 437.00 | 52 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 749.00 | | 67 749.00 | 67 749.00 |
110 Total général Actif | 199 094.00 | 81 234.00 | 117 860.00 | 199 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 21 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -75.00 | 79 324.00 | | -75.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 788.00 | 84 993.00 | | 3 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 129 486.00 | 1 500.00 | | 129 486.00 |
230 Autres produits | 639.00 | 1.00 | | 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 838.00 | 165 818.00 | | 133 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173.00 | 36 228.00 | | 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 643.00 | -496.00 | | 643.00 |
242 Autres charges externes. | 67 451.00 | 92 953.00 | | 67 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | 4 099.00 | | 840.00 |
252 Charges sociales | 118.00 | 906.00 | | 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 066.00 | 13 933.00 | | 12 066.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2 685.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 297.00 | 150 308.00 | | 81 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 541.00 | 15 510.00 | | 52 541.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | 2 075.00 | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 421.00 | 13 936.00 | | 52 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 095.00 | | | 122 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |