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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 27 143.00 | 162 857.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 14 790.00 | 6 064.00 | 8 726.00 | 14 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 128.00 | 40 025.00 | 18 103.00 | 58 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 986.00 | 262 227.00 | 271 758.00 | 533 986.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 004.00 | 335 459.00 | 461 545.00 | 797 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BT Marchandises | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
BZ Autres créances | 538 713.00 | | 538 713.00 | 538 713.00 |
CF Disponibilités | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 588 416.00 | | 588 416.00 | 588 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 420.00 | 335 459.00 | 1 049 961.00 | 1 385 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 5 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 210.00 | 52 141.00 | | 14 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 824.00 | 22 068.00 | | -46 824.00 |
DL TOTAL (I) | 32 885.00 | 79 710.00 | | 32 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 109.00 | 404 637.00 | | 587 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 997.00 | 212 559.00 | | 279 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 677.00 | 156 799.00 | | 147 677.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 017 076.00 | 774 193.00 | | 1 017 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 961.00 | 853 902.00 | | 1 049 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 495.00 | 598 451.00 | | 579 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 917.00 | | 17 667.00 | 779 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 337.00 | | 17 567.00 | 589 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | 100.00 | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 675.00 | 70 784.00 | | 264 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 588.00 | 5 555.00 | | 21 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 087.00 | 65 229.00 | | 243 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 997.00 | 279 997.00 | | 279 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
VC Groupe et associés | 322 443.00 | 322 443.00 | | 322 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 953.00 | 103 373.00 | 437 580.00 | 540 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VP Divers | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 348.00 | 139 348.00 | | 139 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 327.00 | 569 327.00 | | 569 327.00 |
VW T.V.A. | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 075.00 | 579 495.00 | 437 580.00 | 1 017 075.00 |