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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 975.00 | 10 530.00 | 4 445.00 | 14 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 572.00 | 50 149.00 | 34 423.00 | 84 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 084.00 | 62 779.00 | 43 305.00 | 106 084.00 |
BT Marchandises | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 956.00 | | 138 956.00 | 138 956.00 |
BZ Autres créances | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CF Disponibilités | 57 471.00 | | 57 471.00 | 57 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 110.00 | | 237 110.00 | 237 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 194.00 | 62 779.00 | 280 415.00 | 343 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 270.00 | | | 129 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
DL TOTAL (I) | 155 650.00 | | | 155 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 256.00 | | | 80 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 765.00 | | | 124 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 415.00 | | | 280 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 556.00 | | 917 556.00 | 917 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 556.00 | | 917 556.00 | 917 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 055.00 | | | 922 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 675.00 | | | 906 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 918.00 | | | 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 735.00 | | 6 349.00 | 99 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 198.00 | | 6 349.00 | 93 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 294.00 | 17 485.00 | | 45 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | 453.00 | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 647.00 | 17 032.00 | | 43 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 256.00 | 80 256.00 | | 80 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 138 956.00 | 138 956.00 | | 138 956.00 |
VB T. V. A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 976.00 | 143 889.00 | 4 088.00 | 147 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 765.00 | 124 765.00 | | 124 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
ST Autres comptes | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
YT Sous‐traitance | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 683.00 | | | 121 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 464.00 | | | 92 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |