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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AP Constructions | 552 500.00 | 45 965.00 | 506 535.00 | 552 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 490.00 | 592.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 083.00 | 46 455.00 | 1 554 627.00 | 1 601 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 158.00 | | 38 158.00 | 38 158.00 |
BZ Autres créances | 105 352.00 | | 105 352.00 | 105 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | 121.00 | 8 879.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 144 917.00 | | 144 917.00 | 144 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 501.00 | 121.00 | 300 380.00 | 300 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 584.00 | 46 576.00 | 1 855 008.00 | 1 901 584.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 000.00 | 952 000.00 | | 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
DG Autres réserves | 57 269.00 | 87 025.00 | | 57 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 092.00 | 42 244.00 | | 83 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 561.00 | 1 176 469.00 | | 1 187 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 893.00 | 630 701.00 | | 604 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 954.00 | 29 376.00 | | 36 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 228.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 990.00 | 3 138.00 | | 22 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 447.00 | 665 443.00 | | 667 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 008.00 | 1 841 912.00 | | 1 855 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 160.00 | 87 053.00 | | 115 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 194 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 206.00 | -1 802.00 | | -2 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 202.00 | 268 620.00 | | 272 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 110.00 | 226 376.00 | | 189 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 092.00 | 42 244.00 | | 83 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 469.00 | 27 986.00 | | 18 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 469.00 | 27 986.00 | | 18 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
UX Autres créances clients | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 893.00 | 52 606.00 | 214 704.00 | 604 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 352.00 | 105 352.00 | | 105 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 585.00 | 146 585.00 | | 146 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 447.00 | 115 160.00 | 214 704.00 | 667 447.00 |