| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 929.00 | 81 929.00 | | 81 929.00 |
AH Fonds commercial | 2 294 236.00 | | 2 294 236.00 | 2 294 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 644.00 | 371 294.00 | 108 350.00 | 479 644.00 |
AN Terrains | 1 280 350.00 | 98 900.00 | 1 181 450.00 | 1 280 350.00 |
AP Constructions | 3 109 049.00 | 1 745 352.00 | 1 363 697.00 | 3 109 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 075.00 | 562 942.00 | 555 133.00 | 1 118 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 676 384.00 | 1 959 026.00 | 717 358.00 | 2 676 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 810.00 | | 459 810.00 | 459 810.00 |
BF Prêts | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 513 187.00 | 4 819 444.00 | 12 693 743.00 | 17 513 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 047.00 | | 203 047.00 | 203 047.00 |
BT Marchandises | 7 270 636.00 | | 7 270 636.00 | 7 270 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 402 793.00 | 574 674.00 | 3 828 119.00 | 4 402 793.00 |
BZ Autres créances | 604 578.00 | | 604 578.00 | 604 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 1 675 549.00 | | 1 675 549.00 | 1 675 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 170 625.00 | 574 674.00 | 13 595 950.00 | 14 170 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 683 812.00 | 5 394 118.00 | 26 289 694.00 | 31 683 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540 223.00 | | | 540 223.00 |
CU Autres participations | 5 922 059.00 | | 5 922 059.00 | 5 922 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 006 855.00 | | | 5 006 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 775.00 | | | 1 002 775.00 |
DK Provisions réglementées | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
DL TOTAL (I) | 6 475 425.00 | | | 6 475 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 029 810.00 | | | 6 029 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 785 617.00 | | | 7 785 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 267.00 | | | 4 528 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 355.00 | | | 1 460 355.00 |
EA Autres dettes | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 814 269.00 | | | 19 814 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 289 694.00 | | | 26 289 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 988 070.00 | | | 14 988 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 411 269.00 | | 35 411 269.00 | 35 411 269.00 |
FG Production vendue services | 789 200.00 | | 789 200.00 | 789 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 200 469.00 | | 36 200 469.00 | 36 200 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 343 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 258 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -794 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 507 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 860 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 972.00 | |
GE Autres charges | | | 41 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 106 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 569.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 472 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 895.00 | | | -17 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 189.00 | | | 178 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 526.00 | | | 465 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 956 540.00 | | | 36 956 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 953 765.00 | | | 35 953 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 775.00 | | | 1 002 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 450 801.00 | | 5 203 690.00 | 12 450 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 683.00 | 6 462 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 303.00 | 17 513 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 855 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 620.00 | 8 195 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855 809.00 | | | 2 855 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 822 696.00 | | 460 020.00 | 7 822 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772 296.00 | | 4 743 669.00 | 1 772 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 351 739.00 | 555 079.00 | 87 374.00 | 4 351 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 230.00 | 31 992.00 | | 421 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 930 508.00 | 523 087.00 | 87 374.00 | 3 930 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 842.00 | 5 953.00 | | 19 842.00 |
6T Sur comptes clients | 579 667.00 | 58 972.00 | 63 964.00 | 579 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 667.00 | 58 972.00 | 63 964.00 | 579 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 509.00 | 64 925.00 | 63 964.00 | 599 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 972.00 | 63 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 953.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 741 318.00 | 7 741 318.00 | | 7 741 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 267.00 | 4 528 267.00 | | 4 528 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868 193.00 | 868 193.00 | | 868 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 165.00 | 400 165.00 | | 400 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459 810.00 | 459 810.00 | | 459 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
UX Autres créances clients | 4 402 793.00 | 4 402 793.00 | | 4 402 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 029 810.00 | 1 203 610.00 | 3 395 347.00 | 6 029 810.00 |
VI Groupe et associés | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 391 791.00 | | | 3 391 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 114 529.00 | | | 1 114 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151 718.00 | 151 718.00 | | 151 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 967.00 | 115 967.00 | | 115 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 988.00 | 406 988.00 | | 406 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VW T.V.A. | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 814 269.00 | 14 988 070.00 | 3 395 347.00 | 19 814 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218 723.00 | | | 218 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
ST Autres comptes | 1 512 796.00 | | | 1 512 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 314 572.00 | | | 2 314 572.00 |
YT Sous‐traitance | 417 818.00 | | | 417 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 592.00 | | | 209 592.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 163 831.00 | | | 163 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382 554.00 | | | 382 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 456 626.00 | | | 7 456 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 180 692.00 | | | 6 180 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 507 894.00 | | | 4 507 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |