| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 134.00 | | 200 134.00 | 200 134.00 |
AP Constructions | 8 791.00 | 844.00 | 7 947.00 | 8 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 976.00 | 123 594.00 | 5 381.00 | 128 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 474.00 | 283 243.00 | 5 230.00 | 288 474.00 |
BF Prêts | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 519.00 | 407 683.00 | 230 836.00 | 638 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BT Marchandises | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BZ Autres créances | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
CF Disponibilités | 290 004.00 | | 290 004.00 | 290 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 425.00 | | 354 425.00 | 354 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 945.00 | 407 683.00 | 585 262.00 | 992 945.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DG Autres réserves | 364 373.00 | | | 364 373.00 |
DH Report à nouveau | -515 384.00 | | | -515 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
DL TOTAL (I) | 103 707.00 | | | 103 707.00 |
DP Provisions pour risques | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 298.00 | | | 69 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 072.00 | | | 174 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 380.00 | | | 158 380.00 |
EA Autres dettes | 64 277.00 | | | 64 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 027.00 | | | 466 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 262.00 | | | 585 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 027.00 | | | 466 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 029.00 | 19 414.00 | 195 760.00 | 584 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 029.00 | 19 414.00 | 195 760.00 | 584 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 072.00 | 174 072.00 | | 174 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 380.00 | 158 380.00 | | 158 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 576.00 | 133 576.00 | | 133 576.00 |
UP Prêts | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
UX Autres créances clients | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 801.00 | 50 689.00 | 12 111.00 | 62 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 028.00 | 466 028.00 | | 466 028.00 |