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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 859.00 | 24 680.00 | 5 179.00 | 29 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 292.00 | 26 165.00 | 18 127.00 | 44 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 806.00 | 39 382.00 | 123 424.00 | 162 806.00 |
BZ Autres créances | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CF Disponibilités | 1 149 692.00 | | 1 149 692.00 | 1 149 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 483.00 | 39 382.00 | 1 299 102.00 | 1 338 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 775.00 | 65 546.00 | 1 317 229.00 | 1 382 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 556 222.00 | 514 536.00 | | 556 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 967.00 | 41 686.00 | | 53 967.00 |
DL TOTAL (I) | 618 573.00 | 564 607.00 | | 618 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 500.00 | 331 203.00 | | 387 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 218.00 | 168 060.00 | | 121 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 911.00 | 23 865.00 | | 70 911.00 |
EA Autres dettes | 79 703.00 | 63 815.00 | | 79 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 323.00 | 42 886.00 | | 39 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 655.00 | 657 731.00 | | 698 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 229.00 | 1 222 338.00 | | 1 317 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 655.00 | 629 829.00 | | 698 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 943.00 | | 349.00 | 43 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 349.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 416.00 | 1 749.00 | | 24 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 009.00 | 1 749.00 | | 24 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 211.00 | 3 170.00 | | 36 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 211.00 | 3 170.00 | | 36 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 211.00 | 3 170.00 | | 36 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 218.00 | 121 218.00 | | 121 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 911.00 | 70 911.00 | | 70 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 203.00 | 467 203.00 | | 467 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 373.00 | 171 373.00 | 7 000.00 | 178 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 321.00 | 171 373.00 | 19 948.00 | 191 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 655.00 | 698 655.00 | | 698 655.00 |