| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 608.00 | 8 475.00 | 3 132.00 | 11 608.00 |
AH Fonds commercial | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 384.00 | 89 384.00 | | 89 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 417.00 | 294 353.00 | 21 064.00 | 315 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 19 774.00 | 51 011.00 | -31 237.00 | 19 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 929.00 | 593 224.00 | 54 704.00 | 647 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 155 800.00 | | 155 800.00 | 155 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 792.00 | | 86 792.00 | 86 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 914.00 | 619 884.00 | 1 373 029.00 | 1 992 914.00 |
BZ Autres créances | 258 368.00 | 29 000.00 | 229 368.00 | 258 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 149.00 | | 213 149.00 | 213 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 050.00 | 648 884.00 | 2 091 165.00 | 2 740 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 979.00 | 1 242 109.00 | 2 145 869.00 | 3 387 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 166 180.00 | 150 000.00 | 16 180.00 | 166 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 420 728.00 | 420 728.00 | | 420 728.00 |
DH Report à nouveau | -944 404.00 | -868 131.00 | | -944 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791 179.00 | -76 273.00 | | -791 179.00 |
DL TOTAL (I) | -434 856.00 | 356 323.00 | | -434 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 718.00 | 233 134.00 | | 85 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652 229.00 | | | 1 652 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 904.00 | 78 365.00 | | 71 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 456.00 | 1 638 978.00 | | 258 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 848.00 | 565 713.00 | | 503 848.00 |
EA Autres dettes | 8 559.00 | 16 599.00 | | 8 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 726.00 | 2 532 790.00 | | 2 580 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 869.00 | 2 889 113.00 | | 2 145 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 947.00 | 2 532 790.00 | | 921 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 125 230.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 942.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 934 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 961 423.00 | |
FM Production stockée | | | -413 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 414.00 | |
GE Autres charges | | | 24 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -829 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -827 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 839.00 | | | 96 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 839.00 | 2 268.00 | | 96 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 633.00 | 27 966.00 | | 60 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 633.00 | 27 966.00 | | 60 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 206.00 | -25 698.00 | | 36 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 047.00 | 4 951 038.00 | | 3 012 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 227.00 | 5 027 312.00 | | 3 803 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -791 180.00 | -76 273.00 | | -791 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 986.00 | | 14 000.00 | 673 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 057.00 | | 214 018.00 | 40 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 057.00 | | 647 929.00 | 40 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 801.00 | | | 404 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 075.00 | | 14 000.00 | 240 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 796.00 | 29 611.00 | 504.00 | 375 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 244.00 | 5 654.00 | | 5 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 551.00 | 23 957.00 | 504.00 | 370 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 456.00 | 258 456.00 | | 258 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
UP Prêts | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 557.00 | 1 226 557.00 | | 1 226 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 766 356.00 | 766 356.00 | | 766 356.00 |
VB T. V. A. | 143 501.00 | 143 501.00 | | 143 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 718.00 | 65 154.00 | 20 564.00 | 85 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652 229.00 | 85 918.00 | 413 867.00 | 1 652 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 867.00 | 114 867.00 | | 114 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 131.00 | 2 254 307.00 | 47 823.00 | 2 302 131.00 |
VW T.V.A. | 382 341.00 | 382 341.00 | | 382 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 822.00 | 921 947.00 | 434 431.00 | 2 508 822.00 |