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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 148.00 | 39 938.00 | 210.00 | 40 148.00 |
BT Marchandises | 165 223.00 | | 165 223.00 | 165 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 939.00 | | 189 939.00 | 189 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 087.00 | 39 938.00 | 190 149.00 | 230 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -82 023.00 | | | -82 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
DL TOTAL (I) | -50 291.00 | | | -50 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 740.00 | | | 238 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 440.00 | | | 240 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 149.00 | | | 190 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 061.00 | 3 859.00 | 64 920.00 | 61 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 061.00 | 3 859.00 | 64 920.00 | 61 061.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 920.00 | | | 64 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VI Groupe et associés | 238 740.00 | 10 000.00 | 228 740.00 | 238 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 440.00 | 11 700.00 | 228 740.00 | 240 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
ST Autres comptes | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 297.00 | | | 10 297.00 |