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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
AH Fonds commercial | 297 387.00 | | 297 387.00 | 297 387.00 |
AP Constructions | 417 317.00 | 398 861.00 | 18 456.00 | 417 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 164.00 | 31 705.00 | 1 459.00 | 33 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 527.00 | 242 352.00 | 16 175.00 | 258 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 375.00 | 685 089.00 | 358 286.00 | 1 043 375.00 |
BT Marchandises | 881 284.00 | | 881 284.00 | 881 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 76 677.00 | | 76 677.00 | 76 677.00 |
CF Disponibilités | 479 701.00 | | 479 701.00 | 479 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 646.00 | | 1 459 646.00 | 1 459 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 021.00 | 685 089.00 | 1 817 932.00 | 2 503 021.00 |
CU Autres participations | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 920 408.00 | 897 728.00 | | 920 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 544.00 | 22 680.00 | | 75 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 752.00 | 1 006 208.00 | | 1 081 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 598.00 | 66 211.00 | | 36 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 832.00 | 431 385.00 | | 434 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 330.00 | 38 879.00 | | 78 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 726.00 | 91 517.00 | | 96 726.00 |
EA Autres dettes | 89 695.00 | 112 815.00 | | 89 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 180.00 | 740 806.00 | | 736 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 932.00 | 1 747 014.00 | | 1 817 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 485.00 | 412 829.00 | | 721 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398 439.00 | | 1 398 439.00 | 1 398 439.00 |
FG Production vendue services | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 705.00 | | 1 398 705.00 | 1 398 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 747.00 | 677.00 | | 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 2 254.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 3 504.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 222.00 | 85.00 | | 5 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 313.00 | 85.00 | | 5 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 953.00 | 3 419.00 | | -4 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 414.00 | 1 614 760.00 | | 1 559 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 870.00 | 1 592 080.00 | | 1 483 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 544.00 | 22 680.00 | | 75 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 659.00 | 11 216.00 | | 11 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 556.00 | | 3 287.00 | 1 053 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 468.00 | 1 043 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 468.00 | 709 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 558.00 | | | 309 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 189.00 | | 3 287.00 | 719 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 833.00 | 21 723.00 | 13 468.00 | 676 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 151.00 | 20.00 | | 12 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 682.00 | 21 703.00 | 13 468.00 | 664 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 330.00 | 78 330.00 | | 78 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 695.00 | 89 695.00 | | 89 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 598.00 | 21 902.00 | 14 696.00 | 36 598.00 |
VI Groupe et associés | 434 832.00 | 434 832.00 | | 434 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VP Divers | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 693.00 | 98 661.00 | 20 032.00 | 118 693.00 |
VW T.V.A. | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 180.00 | 721 485.00 | 14 696.00 | 736 180.00 |