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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 830.00 | 35 692.00 | 2 138.00 | 37 830.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 68 080.00 | 65 549.00 | 2 531.00 | 68 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 862.00 | 277 944.00 | 142 917.00 | 420 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 227.00 | 360 334.00 | 60 892.00 | 421 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 381.00 | | 39 381.00 | 39 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 726.00 | 739 521.00 | 269 205.00 | 1 008 726.00 |
BT Marchandises | 101 029.00 | | 101 029.00 | 101 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 854.00 | 2 681.00 | 311 172.00 | 313 854.00 |
BZ Autres créances | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CF Disponibilités | 818 136.00 | | 818 136.00 | 818 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 731.00 | 2 681.00 | 1 255 050.00 | 1 257 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 457.00 | 742 202.00 | 1 524 255.00 | 2 266 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 260.00 | | | 364 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 340.00 | | | 139 340.00 |
DH Report à nouveau | 175 803.00 | | | 175 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 617.00 | | | 133 617.00 |
DL TOTAL (I) | 843 483.00 | | | 843 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 098.00 | | | 368 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | | | 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 447.00 | | | 71 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 170.00 | | | 195 170.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 771.00 | | | 680 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 255.00 | | | 1 524 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 272.00 | | | 378 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | | | 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 814.00 | | 127 368.00 | 929 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 456.00 | 1 008 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 456.00 | 910 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 174.00 | | | 59 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 258.00 | | 127 368.00 | 831 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 932.00 | 84 640.00 | 44 051.00 | 698 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 630.00 | 4 062.00 | | 31 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 302.00 | 80 578.00 | 44 051.00 | 667 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 448.00 | 71 448.00 | | 71 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 170.00 | 195 170.00 | | 195 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 382.00 | | 39 382.00 | 39 382.00 |
UX Autres créances clients | 313 855.00 | 313 855.00 | | 313 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 474.00 | 79 390.00 | 288 084.00 | 367 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 948.00 | 338 566.00 | 39 382.00 | 377 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 356.00 | 378 272.00 | 288 084.00 | 666 356.00 |