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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 175.00 | 5 995.00 | 2 180.00 | 8 175.00 |
AH Fonds commercial | 172 867.00 | | 172 867.00 | 172 867.00 |
AP Constructions | 39 000.00 | 6 836.00 | 32 164.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 961.00 | 27 750.00 | 1 211.00 | 28 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 790.00 | 365 434.00 | 56 356.00 | 421 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 700.00 | 406 015.00 | 296 685.00 | 702 700.00 |
BT Marchandises | 205 589.00 | | 205 589.00 | 205 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BZ Autres créances | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CF Disponibilités | 366 652.00 | | 366 652.00 | 366 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 058.00 | | 595 058.00 | 595 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 758.00 | 406 015.00 | 891 743.00 | 1 297 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 180 389.00 | 176 383.00 | | 180 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 937.00 | 109 007.00 | | 132 937.00 |
DL TOTAL (I) | 544 327.00 | 516 389.00 | | 544 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 531.00 | 53 854.00 | | 31 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 157.00 | 84 455.00 | | 151 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026.00 | 2 011.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 144.00 | 95 076.00 | | 71 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 917.00 | 92 030.00 | | 89 917.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 21 266.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 416.00 | 348 691.00 | | 347 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 743.00 | 865 081.00 | | 891 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 390.00 | 318 923.00 | | 346 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 773.00 | 3 075.00 | | 3 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 872 847.00 | | 1 872 847.00 | 1 872 847.00 |
FG Production vendue services | 168 084.00 | | 168 084.00 | 168 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 931.00 | | 2 040 931.00 | 2 040 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 185.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 864.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 10 000.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 10 000.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 9 800.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 815.00 | 35 509.00 | | 44 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 467.00 | 1 993 523.00 | | 2 074 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 530.00 | 1 884 516.00 | | 1 941 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 937.00 | 109 007.00 | | 132 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 786.00 | | 5 914.00 | 696 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 451.00 | | 592.00 | 180 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 457.00 | | 5 295.00 | 484 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 878.00 | | 28.00 | 31 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 830.00 | 19 185.00 | | 386 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 153.00 | 1 842.00 | | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 677.00 | 17 343.00 | | 382 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 144.00 | 71 144.00 | | 71 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VC Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VI Groupe et associés | 151 157.00 | 151 157.00 | | 151 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
VP Divers | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
VW T.V.A. | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 390.00 | 346 390.00 | | 346 390.00 |