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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 468 286.00 | 431 632.00 | 36 653.00 | 468 286.00 |
040 Immobilisations financières | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 920.00 | 434 111.00 | 47 809.00 | 481 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
072 Créances – Autres | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
084 Disponibilités | 46 765.00 | | 46 765.00 | 46 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 945.00 | | 113 945.00 | 113 945.00 |
110 Total général Actif | 595 865.00 | 434 111.00 | 161 754.00 | 595 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 754.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 294.00 | 384 794.00 | | 91 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 805.00 | | |
230 Autres produits | 2 597.00 | 2 993.00 | | 2 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 890.00 | 399 591.00 | | 93 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 890.00 | 93 253.00 | | 21 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 302.00 | -414.00 | | 1 302.00 |
242 Autres charges externes. | 25 279.00 | 104 415.00 | | 25 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 225.00 | | | 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 421.00 | 5 608.00 | | 6 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 415.00 | 145 618.00 | | 31 415.00 |
252 Charges sociales | 8 135.00 | 27 890.00 | | 8 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 762.00 | 31 046.00 | | 7 762.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 102 204.00 | 407 417.00 | | 102 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 314.00 | -7 826.00 | | -8 314.00 |
280 Produits financiers | -260.00 | 419.00 | | -260.00 |
290 Produits exceptionnels | 492.00 | 4 587.00 | | 492.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 1 036.00 | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 292.00 | -3 856.00 | | -8 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 920.00 | | | 481 920.00 |