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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
AH Fonds commercial | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 603.00 | 315 076.00 | 298 527.00 | 613 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 501.00 | 48 631.00 | 1 871.00 | 50 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 416.00 | 385 819.00 | 172 596.00 | 558 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 616.00 | 764 441.00 | 566 175.00 | 1 330 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 215.00 | | 344 215.00 | 344 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 820.00 | | 251 820.00 | 251 820.00 |
BZ Autres créances | 224 307.00 | | 224 307.00 | 224 307.00 |
CF Disponibilités | 1 208 879.00 | | 1 208 879.00 | 1 208 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 890.00 | | 2 030 890.00 | 2 030 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 506.00 | 764 441.00 | 2 597 065.00 | 3 361 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
CU Autres participations | 54 376.00 | | 54 376.00 | 54 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 600.00 | 629 600.00 | | 629 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 960.00 | 30 667.00 | | 62 960.00 |
DG Autres réserves | 1 090 141.00 | 1 105 441.00 | | 1 090 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 856.00 | 76 993.00 | | 175 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 556.00 | 1 842 701.00 | | 1 958 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 102.00 | 197 964.00 | | 148 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 000.00 | 165 728.00 | | 146 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 842.00 | 87 808.00 | | 115 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 565.00 | 170 335.00 | | 228 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 508.00 | 621 835.00 | | 638 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 065.00 | 2 464 536.00 | | 2 597 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 531.00 | 508 079.00 | | 562 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 070 137.00 | | 2 070 137.00 | 2 070 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 137.00 | | 2 070 137.00 | 2 070 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 098.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 849.00 | 1 828.00 | | 2 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55.00 | 216 965.00 | | 55.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 206.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 40 333.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 40 333.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 007.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 28 959.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 788.00 | 11 375.00 | | 5 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 189.00 | 29 283.00 | | 66 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 822.00 | 2 044 788.00 | | 2 080 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 966.00 | 1 967 795.00 | | 1 904 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 856.00 | 76 993.00 | | 175 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 488.00 | 15 839.00 | | 13 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 844.00 | | 47 225.00 | 1 308 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | | | 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 453.00 | 1 330 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 453.00 | 608 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 933.00 | | | 663 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 417.00 | | 46 953.00 | 587 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 042.00 | | 272.00 | 57 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 796.00 | 88 098.00 | 25 453.00 | 701 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | | | 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 859.00 | 30 680.00 | | 298 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 485.00 | 57 418.00 | 25 453.00 | 402 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UX Autres créances clients | 251 820.00 | 251 820.00 | | 251 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 983.00 | 72 006.00 | 75 977.00 | 147 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 057.00 | 189 057.00 | | 189 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 734.00 | 480 734.00 | | 480 734.00 |