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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 195.00 | 132 158.00 | 41 037.00 | 173 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 362 831.00 | | 2 362 831.00 | 2 362 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 935 369.00 | 132 158.00 | 3 803 211.00 | 3 935 369.00 |
BZ Autres créances | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CF Disponibilités | 47 096.00 | | 47 096.00 | 47 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 821.00 | 132 158.00 | 3 854 663.00 | 3 986 821.00 |
CU Autres participations | 1 399 342.00 | | 1 399 342.00 | 1 399 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 511.00 | 7 249.00 | | 10 511.00 |
DH Report à nouveau | 126 033.00 | 64 045.00 | | 126 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 463.00 | 65 249.00 | | 57 463.00 |
DL TOTAL (I) | 363 008.00 | 305 544.00 | | 363 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 939.00 | 99 132.00 | | 87 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 399 637.00 | 3 358 115.00 | | 3 399 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 478.00 | | 4 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 491 655.00 | 3 462 925.00 | | 3 491 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 663.00 | 3 768 470.00 | | 3 854 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 415 232.00 | 3 377 666.00 | | 3 415 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 048.00 | 44 432.00 | | 78 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 048.00 | 44 432.00 | | 78 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 048.00 | 44 432.00 | | 78 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 037.00 | 154 800.00 | | 144 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 573.00 | 89 549.00 | | 86 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 463.00 | 65 249.00 | | 57 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 511 455.00 | | 423 915.00 | 3 511 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 935 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 196.00 | | | 173 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 338 259.00 | | 423 915.00 | 3 338 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 839.00 | 17 320.00 | | 114 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 839.00 | 17 320.00 | | 114 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 399 637.00 | 3 399 637.00 | | 3 399 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 362 832.00 | 2 362 832.00 | | 2 362 832.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 939.00 | 11 516.00 | 49 486.00 | 87 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 187.00 | 2 367 187.00 | | 2 367 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 491 655.00 | 3 415 232.00 | 49 486.00 | 3 491 655.00 |