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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 410.00 | 13 385.00 | 25.00 | 13 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 410.00 | 13 385.00 | 25.00 | 13 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
072 Créances – Autres | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
110 Total général Actif | 36 968.00 | 13 385.00 | 23 583.00 | 36 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 388.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 677.00 | 21 998.00 | | 6 677.00 |
222 Production stockée | | -2 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 677.00 | 19 498.00 | | 31 677.00 |
242 Autres charges externes. | 12 500.00 | 23 522.00 | | 12 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | | | 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 658.00 | 1 986.00 | | 1 658.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 29 426.00 | 25 509.00 | | 29 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 250.00 | -6 010.00 | | 2 250.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 972.00 | | |
294 Charges financières | 9.00 | 84.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 241.00 | 4 878.00 | | 2 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45.00 | | | 45.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 893.00 | | | 4 893.00 |