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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 162 686.00 | 50 147.00 | 112 539.00 | 162 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 818.00 | 314 895.00 | 156 922.00 | 471 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 781.00 | 161 279.00 | 29 501.00 | 190 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 535.00 | 529 156.00 | 325 379.00 | 854 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 562.00 | | 63 562.00 | 63 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 938.00 | | 169 938.00 | 169 938.00 |
BZ Autres créances | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 895.00 | | 97 895.00 | 97 895.00 |
CF Disponibilités | 291 420.00 | | 291 420.00 | 291 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 738.00 | | 649 738.00 | 649 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 273.00 | 529 156.00 | 975 117.00 | 1 504 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 582 657.00 | 573 811.00 | | 582 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 403.00 | 8 846.00 | | 38 403.00 |
DL TOTAL (I) | 626 560.00 | 588 157.00 | | 626 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 029.00 | 176 304.00 | | 176 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 474.00 | 2 248.00 | | 12 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375.00 | 5 720.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 357.00 | 71 468.00 | | 63 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 193.00 | 104 120.00 | | 93 193.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | 1 316.00 | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 557.00 | 361 176.00 | | 348 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 117.00 | 949 332.00 | | 975 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 623.00 | 232 025.00 | | 220 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 499.00 | | 89 627.00 | 778 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 590.00 | 854 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 590.00 | 827 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 878.00 | | 89 497.00 | 751 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 786.00 | | 130.00 | 8 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 760.00 | 54 436.00 | 13 040.00 | 487 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 925.00 | 54 436.00 | 13 040.00 | 484 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 357.00 | 63 357.00 | | 63 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 169 938.00 | 169 938.00 | | 169 938.00 |
VB T. V. A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 925.00 | 47 991.00 | 96 889.00 | 175 925.00 |
VI Groupe et associés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 566.00 | 196 566.00 | | 196 566.00 |
VW T.V.A. | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 182.00 | 219 248.00 | 96 889.00 | 347 182.00 |