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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 744.00 | | 384 744.00 | 384 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 159.00 | | 245 159.00 | 245 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 973.00 | 83 558.00 | 2 415.00 | 85 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 713.00 | 83 558.00 | 647 155.00 | 730 713.00 |
BP En cours de production de services | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 017.00 | 215 889.00 | 438 128.00 | 654 017.00 |
BZ Autres créances | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CF Disponibilités | 299 422.00 | | 299 422.00 | 299 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 058.00 | 215 889.00 | 801 169.00 | 1 017 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 770.00 | 299 447.00 | 1 448 324.00 | 1 747 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 618 876.00 | 594 795.00 | | 618 876.00 |
DH Report à nouveau | -40 178.00 | | | -40 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 087.00 | 79 081.00 | | 81 087.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 708 786.00 | 722 876.00 | | 708 786.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 462.00 | 5 000.00 | | 47 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 290.00 | 91 501.00 | | 261 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 571.00 | 27 876.00 | | 27 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 503.00 | 214 351.00 | | 256 503.00 |
EA Autres dettes | 20 156.00 | 40 187.00 | | 20 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 556.00 | 140 832.00 | | 126 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 076.00 | 514 747.00 | | 692 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 324.00 | 1 242 623.00 | | 1 448 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 432.00 | 453 747.00 | | 661 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 713.00 | | | 730 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 902.00 | | | 629 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 973.00 | | | 85 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 023.00 | 5 535.00 | | 78 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 023.00 | 5 535.00 | | 78 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 42 462.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 160 666.00 | 106 013.00 | 50 790.00 | 160 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 666.00 | 106 013.00 | 50 790.00 | 160 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 666.00 | 148 475.00 | 50 790.00 | 170 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 352.00 | 9 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 556.00 | 126 556.00 | | 126 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
UX Autres créances clients | 362 500.00 | 362 500.00 | | 362 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 517.00 | 291 517.00 | | 291 517.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 290.00 | 30 645.00 | 30 645.00 | 61 290.00 |
VI Groupe et associés | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 218.00 | 693 218.00 | | 693 218.00 |
VW T.V.A. | 143 040.00 | 143 040.00 | | 143 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 076.00 | 661 432.00 | 30 645.00 | 692 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | 3 678.00 | | 1 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 264.00 | 15 503.00 | | 19 264.00 |
ST Autres comptes | 72 267.00 | 73 331.00 | | 72 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 281.00 | 42 634.00 | | 43 281.00 |
YT Sous‐traitance | 153 083.00 | 154 044.00 | | 153 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 113.00 | 1 737.00 | | 2 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 451.00 | 5 415.00 | | 3 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 148.00 | 170 215.00 | | 182 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 51 802.00 | | |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 895.00 | 285 512.00 | | 287 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |