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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 12 083.00 | 3 893.00 | 8 189.00 | 12 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 912.00 | 72 883.00 | 34 029.00 | 106 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 353.00 | 12 063.00 | 16 290.00 | 28 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 887.00 | 93 135.00 | 75 752.00 | 168 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 449.00 | 3 305.00 | 98 144.00 | 101 449.00 |
BZ Autres créances | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
CF Disponibilités | 752 036.00 | | 752 036.00 | 752 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 254.00 | 3 305.00 | 882 949.00 | 886 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 141.00 | 96 440.00 | 958 701.00 | 1 055 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 225.00 | 90 225.00 | | 90 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
DG Autres réserves | 514 841.00 | 368 876.00 | | 514 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 774.00 | 145 965.00 | | 107 774.00 |
DL TOTAL (I) | 721 863.00 | 614 089.00 | | 721 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 840.00 | 76 792.00 | | 52 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 4 891.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 726.00 | 84 744.00 | | 81 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 842.00 | 81 776.00 | | 73 842.00 |
EA Autres dettes | 27 443.00 | 12 497.00 | | 27 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 838.00 | 260 700.00 | | 236 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 701.00 | 874 789.00 | | 958 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 223.00 | 260 700.00 | | 208 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 696.00 | | 22 428.00 | 173 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 237.00 | 168 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 237.00 | 147 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 396.00 | | 22 188.00 | 152 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 004.00 | | 240.00 | 16 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 643.00 | 12 728.00 | 27 237.00 | 107 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | 1 432.00 | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 779.00 | 11 296.00 | 27 237.00 | 104 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
UX Autres créances clients | 97 483.00 | 97 483.00 | | 97 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 966.00 | -2 922.00 | 6 889.00 | 3 966.00 |
VB T. V. A. | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 840.00 | 24 226.00 | 28 615.00 | 52 840.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 217.00 | 127 329.00 | 6 889.00 | 134 217.00 |
VW T.V.A. | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 838.00 | 208 223.00 | 28 615.00 | 236 838.00 |