| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 639.00 | 4 640.00 | 7 000.00 | 11 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 612.00 | 40 643.00 | 3 969.00 | 44 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 410.00 | 9 096.00 | 1 314.00 | 10 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 309.00 | 54 378.00 | 34 930.00 | 89 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
BN En cours de production de biens | 84 258.00 | | 84 258.00 | 84 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 012.00 | 5 673.00 | 337 338.00 | 343 012.00 |
BZ Autres créances | 269 392.00 | | 269 392.00 | 269 392.00 |
CF Disponibilités | 304 323.00 | | 304 323.00 | 304 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 915.00 | 5 673.00 | 1 021 242.00 | 1 026 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 224.00 | 60 052.00 | 1 056 172.00 | 1 116 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 76 504.00 | 76 504.00 | | 76 504.00 |
DH Report à nouveau | 308 731.00 | 248 128.00 | | 308 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 964.00 | 60 602.00 | | 84 964.00 |
DL TOTAL (I) | 483 399.00 | 398 435.00 | | 483 399.00 |
DP Provisions pour risques | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 441.00 | 170 601.00 | | 159 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 2 520.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 913.00 | 319 246.00 | | 285 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 227.00 | 111 329.00 | | 46 227.00 |
EA Autres dettes | 26 853.00 | 1 582.00 | | 26 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 654.00 | 613 677.00 | | 518 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 172.00 | 1 066 231.00 | | 1 056 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 383.00 | 613 677.00 | | 393 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | 446.00 | | 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
FD Production vendue biens | 2 022 740.00 | | 2 022 740.00 | 2 022 740.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 300.00 | | 2 023 300.00 | 2 023 300.00 |
FM Production stockée | | | -109 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 480.00 | 3 916.00 | | 12 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | 310.00 | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | 541.00 | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | 1 830.00 | | 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 242.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 2 071.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -1 531.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 604.00 | 19 272.00 | | 30 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 925.00 | 1 435 895.00 | | 1 927 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 961.00 | 1 375 292.00 | | 1 842 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 964.00 | 60 602.00 | | 84 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 237.00 | | -6 014.00 | 96 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 89 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914.00 | 66 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 873.00 | | 702.00 | 66 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 365.00 | | -6 717.00 | 29 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 679.00 | 3 583.00 | 884.00 | 51 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 679.00 | 3 583.00 | 884.00 | 51 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 913.00 | 285 913.00 | | 285 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
UX Autres créances clients | 336 204.00 | 336 204.00 | | 336 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VB T. V. A. | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 859.00 | 33 587.00 | 125 271.00 | 158 859.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220.00 | | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 223.00 | 230 223.00 | | 230 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 229.00 | 637 229.00 | | 637 229.00 |
VW T.V.A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 654.00 | 393 383.00 | 125 271.00 | 518 654.00 |