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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 706.00 | | 159 706.00 | 159 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 573.00 | 450 000.00 | 706 573.00 | 1 156 573.00 |
BZ Autres créances | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CF Disponibilités | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 592.00 | 450 000.00 | 777 592.00 | 1 227 592.00 |
CU Autres participations | 996 867.00 | 450 000.00 | 546 867.00 | 996 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 528.00 | 126 528.00 | | 126 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DG Autres réserves | 449 688.00 | 590 267.00 | | 449 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 186.00 | -140 579.00 | | 11 186.00 |
DK Provisions réglementées | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
DL TOTAL (I) | 633 484.00 | 622 293.00 | | 633 484.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 93 504.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 600.00 | 54 753.00 | | 44 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 613.00 | 54 646.00 | | 65 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | 6 964.00 | | 4 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 702.00 | 5 078.00 | | 29 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 108.00 | 121 441.00 | | 144 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 592.00 | 743 739.00 | | 777 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 749.00 | 86 222.00 | | 83 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 515.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -721.00 | -1 407.00 | | -721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 716.00 | 65 221.00 | | 65 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 530.00 | 205 801.00 | | 54 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 186.00 | -140 579.00 | | 11 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 200 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 613.00 | 65 613.00 | | 65 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 706.00 | | 159 706.00 | 159 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 600.00 | 18 136.00 | 26 464.00 | 44 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 833.00 | 29 128.00 | 159 706.00 | 188 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 108.00 | 117 644.00 | 26 464.00 | 144 108.00 |