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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 110.00 | 78 763.00 | 16 348.00 | 95 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 376.00 | 16 887.00 | 9 489.00 | 26 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 826.00 | 95 650.00 | 402 177.00 | 497 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BT Marchandises | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BZ Autres créances | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 983.00 | | 56 983.00 | 56 983.00 |
CF Disponibilités | 93 029.00 | | 93 029.00 | 93 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 596.00 | | 160 596.00 | 160 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 423.00 | 95 650.00 | 562 773.00 | 658 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 311 352.00 | 325 620.00 | | 311 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 763.00 | 5 632.00 | | 26 763.00 |
DL TOTAL (I) | 448 115.00 | 431 352.00 | | 448 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 787.00 | 25 161.00 | | 23 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 824.00 | 40 627.00 | | 80 824.00 |
EA Autres dettes | 7 050.00 | 5 000.00 | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 658.00 | 74 342.00 | | 114 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 773.00 | 505 694.00 | | 562 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 698.00 | 2 129.00 | | 495 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 497 826.00 | | | 497 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 486.00 | | | 121 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 358.00 | 2 129.00 | | 119 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 971.00 | 12 678.00 | | 82 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 971.00 | 12 678.00 | | 82 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VI Groupe et associés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558.00 | | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 571.00 | 3 231.00 | 2 340.00 | 5 571.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 658.00 | 114 658.00 | | 114 658.00 |