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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
AH Fonds commercial | 2 655 000.00 | 99 215.00 | 2 555 785.00 | 2 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 055.00 | 13 089.00 | 1 966.00 | 15 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 078.00 | 73 813.00 | 4 266.00 | 78 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 545.00 | 194 055.00 | 2 651 490.00 | 2 845 545.00 |
BT Marchandises | 124 062.00 | | 124 062.00 | 124 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
BZ Autres créances | 68 520.00 | | 68 520.00 | 68 520.00 |
CF Disponibilités | 126 578.00 | | 126 578.00 | 126 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 910.00 | | 343 910.00 | 343 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 455.00 | 194 055.00 | 2 995 400.00 | 3 189 455.00 |
CU Autres participations | 87 841.00 | | 87 841.00 | 87 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 632.00 | 982 058.00 | | 1 111 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 888.00 | 169 574.00 | | 159 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 520.00 | 1 591 632.00 | | 1 711 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 787.00 | 739 453.00 | | 635 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 660.00 | 473 428.00 | | 464 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 098.00 | 60 705.00 | | 81 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 748.00 | 85 350.00 | | 66 748.00 |
EA Autres dettes | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 880.00 | 1 394 524.00 | | 1 283 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 400.00 | 2 986 156.00 | | 2 995 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 567.00 | 17 760.00 | | 2 831 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | 2 419.00 | 89 474.00 | 1 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 363.00 | 2 419.00 | 2 845 545.00 | 1 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 662 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662 938.00 | | | 2 662 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 133.00 | | | 93 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 496.00 | 17 760.00 | | 75 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 822.00 | 4 017.00 | | 90 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 884.00 | 4 017.00 | | 82 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 834.00 | 178 014.00 | 456 282.00 | 636 834.00 |
VI Groupe et associés | 464 660.00 | 464 660.00 | | 464 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 394.00 | | | 163 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 339.00 | 90 707.00 | 1 633.00 | 92 339.00 |
VW T.V.A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 928.00 | 826 107.00 | 456 282.00 | 1 284 928.00 |