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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 510.00 | 148 360.00 | 62 150.00 | 210 510.00 |
040 Immobilisations financières | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 191.00 | 151 170.00 | 136 021.00 | 287 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 135.00 | 22 021.00 | 63 114.00 | 85 135.00 |
072 Créances – Autres | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
084 Disponibilités | 158 569.00 | | 158 569.00 | 158 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 439.00 | 22 021.00 | 224 418.00 | 246 439.00 |
110 Total général Actif | 533 630.00 | 173 191.00 | 360 439.00 | 533 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 113 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 162.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 031.00 | | | 455 031.00 |
230 Autres produits | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 267.00 | | | 459 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 354.00 | | | 77 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 455.00 | | | 455.00 |
242 Autres charges externes. | 104 091.00 | | | 104 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 510.00 | | | 116 510.00 |
252 Charges sociales | 53 674.00 | | | 53 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 710.00 | | | 393 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 556.00 | | | 65 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 174.00 | | | 54 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 829.00 | | | 284 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 902.00 | | | 94 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |