| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 872.00 | 28 365.00 | 16 506.00 | 44 872.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 872.00 | 28 365.00 | 17 506.00 | 45 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
072 Créances – Autres | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
084 Disponibilités | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
110 Total général Actif | 92 730.00 | 28 365.00 | 64 364.00 | 92 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 776.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 206.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 026.00 | | | 146 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 991.00 | | | 149 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 931.00 | | | 60 931.00 |
252 Charges sociales | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 653.00 | | | 148 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 673.00 | | | 673.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |