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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 484.00 | 386.00 | 5 098.00 | 5 484.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 227.00 | 23 353.00 | 2 873.00 | 26 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 359.00 | 23 739.00 | 386 619.00 | 410 359.00 |
BT Marchandises | 86 038.00 | 1 600.00 | 84 438.00 | 86 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BZ Autres créances | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CF Disponibilités | 184 255.00 | | 184 255.00 | 184 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 937.00 | 1 600.00 | 285 337.00 | 286 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 295.00 | 25 339.00 | 671 956.00 | 697 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 064.00 | 136 588.00 | | 182 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 515.00 | 45 477.00 | | 37 515.00 |
DL TOTAL (I) | 269 579.00 | 232 064.00 | | 269 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 349.00 | 170 741.00 | | 309 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 425.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 267.00 | 66 463.00 | | 75 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 323.00 | 19 183.00 | | 17 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 377.00 | 256 811.00 | | 402 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 956.00 | 488 876.00 | | 671 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 328.00 | 1 411.00 | | 22 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 328.00 | 1 025.00 | | 22 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 267.00 | 75 267.00 | | 75 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 349.00 | 217 386.00 | 91 963.00 | 309 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 292.00 | 16 644.00 | 3 648.00 | 20 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 377.00 | 310 414.00 | 91 963.00 | 402 377.00 |