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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
AP Constructions | 2 017.00 | 1 245.00 | 772.00 | 2 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 034.00 | 63 706.00 | 31 328.00 | 95 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 804.00 | 24 141.00 | 15 663.00 | 39 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 678.00 | 91 509.00 | 94 170.00 | 185 678.00 |
BT Marchandises | 147 741.00 | | 147 741.00 | 147 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 127.00 | 9 496.00 | 90 632.00 | 100 127.00 |
BZ Autres créances | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CF Disponibilités | 119 171.00 | | 119 171.00 | 119 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 370.00 | 9 496.00 | 367 874.00 | 377 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 048.00 | 101 005.00 | 462 043.00 | 563 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 803.00 | 153 917.00 | | 108 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 037.00 | 25 835.00 | | 22 037.00 |
DL TOTAL (I) | 181 839.00 | 190 753.00 | | 181 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 420.00 | 95 390.00 | | 123 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 534.00 | 7 136.00 | | 6 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 981.00 | 60 889.00 | | 73 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 920.00 | 34 421.00 | | 42 920.00 |
EA Autres dettes | 33 349.00 | 2 524.00 | | 33 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 204.00 | 200 360.00 | | 280 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 043.00 | 391 113.00 | | 462 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 478.00 | | 52 427.00 | 174 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 211.00 | | 52 427.00 | 148 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 561.00 | 20 353.00 | 30 405.00 | 101 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 144.00 | 20 353.00 | 30 405.00 | 99 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 153.00 | 2 058.00 | 715.00 | 8 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 153.00 | 2 058.00 | 715.00 | 8 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 153.00 | 2 058.00 | 715.00 | 8 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 058.00 | 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 981.00 | 73 981.00 | | 73 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 88 732.00 | 88 732.00 | | 88 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VB T. V. A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 420.00 | 32 035.00 | 91 385.00 | 123 420.00 |
VI Groupe et associés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 358.00 | 110 458.00 | 3 900.00 | 114 358.00 |
VW T.V.A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 204.00 | 188 819.00 | 91 385.00 | 280 204.00 |