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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 503 963.00 | | 3 503 963.00 | 3 503 963.00 |
AN Terrains | 4 934 471.00 | | 4 934 471.00 | 4 934 471.00 |
AP Constructions | 25 341 231.00 | 5 674 034.00 | 19 667 197.00 | 25 341 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 787.00 | 565 657.00 | 356 130.00 | 921 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 643 930.00 | 4 805 011.00 | 17 838 920.00 | 22 643 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 464 400.00 | 11 057 768.00 | 46 406 632.00 | 57 464 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 813.00 | | 182 813.00 | 182 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BZ Autres créances | 702 714.00 | | 702 714.00 | 702 714.00 |
CF Disponibilités | 353 860.00 | | 353 860.00 | 353 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 444.00 | | 70 444.00 | 70 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 322.00 | | 1 311 322.00 | 1 311 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 775 721.00 | 11 057 768.00 | 47 717 954.00 | 58 775 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 176 103.00 | 14 176 103.00 | | 14 176 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
DH Report à nouveau | -8 764 163.00 | -6 145 138.00 | | -8 764 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 805 262.00 | -2 619 025.00 | | -2 805 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 439.00 | 5 459 702.00 | | 2 654 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 189 865.00 | 15 699 516.00 | | 17 189 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 805 181.00 | 25 099 742.00 | | 26 805 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 139.00 | 387 055.00 | | 500 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 938.00 | 194 964.00 | | 246 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 139.00 | 483 086.00 | | 320 139.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | 800 431.00 | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 063 514.00 | 42 664 793.00 | | 45 063 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 717 954.00 | 48 124 495.00 | | 47 717 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 520.00 | 10 743 817.00 | | 3 015 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 601.00 | | 95 601.00 | 95 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 601.00 | | 95 601.00 | 95 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 030 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092 118.00 | |
GE Autres charges | | | 4 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 406 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 131 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 755.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 3 900 000.00 | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | 3 901 755.00 | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 4 079.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 263.00 | 3 370 736.00 | | 123 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 594.00 | 3 374 815.00 | | 123 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 406.00 | 526 940.00 | | 326 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 810.00 | 7 532 462.00 | | 1 751 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 073.00 | 10 151 487.00 | | 4 557 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 805 262.00 | -2 619 025.00 | | -2 805 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 411 784.00 | | 1 228 941.00 | 56 411 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 326.00 | 57 464 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 310.00 | 3 608 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 016.00 | 53 841 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 628 809.00 | | | 3 628 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 768 574.00 | | 1 228 861.00 | 52 768 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 402.00 | | 80.00 | 14 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 018 712.00 | 2 092 118.00 | 53 063.00 | 9 018 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 268.00 | 4 062.00 | 18 263.00 | 27 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 991 445.00 | 2 088 056.00 | 34 800.00 | 8 991 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 938.00 | 246 938.00 | | 246 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
UX Autres créances clients | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VB T. V. A. | 423 510.00 | 423 510.00 | | 423 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 162 784.00 | 1 919 970.00 | 5 652 700.00 | 17 162 784.00 |
VI Groupe et associés | 26 805 181.00 | | 26 805 181.00 | 26 805 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 969 784.00 | | | -7 969 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VP Divers | 176 397.00 | 176 397.00 | | 176 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 311.00 | 190 311.00 | | 190 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 836.00 | 91 836.00 | | 91 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 444.00 | 70 444.00 | | 70 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 490.00 | 788 490.00 | | 788 490.00 |
VW T.V.A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 563 375.00 | 2 515 381.00 | 32 457 881.00 | 44 563 375.00 |