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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 269.00 | 7 912.00 | 8 357.00 | 16 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 454.00 | 113 085.00 | 37 368.00 | 150 454.00 |
040 Immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 138.00 | 120 997.00 | 49 141.00 | 170 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 922.00 | 7 587.00 | 75 335.00 | 82 922.00 |
072 Créances – Autres | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
084 Disponibilités | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 900.00 | 7 587.00 | 113 313.00 | 120 900.00 |
110 Total général Actif | 291 039.00 | 128 584.00 | 162 454.00 | 291 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 214.00 | | | 192 214.00 |
222 Production stockée | -2 970.00 | | | -2 970.00 |
224 Production immobilisée | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
230 Autres produits | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 192.00 | | | 192 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 106 544.00 | | | 106 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
252 Charges sociales | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 604.00 | | | 199 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 412.00 | | | -7 412.00 |
294 Charges financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 087.00 | | | -10 087.00 |