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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 238 333.00 | 138 758.00 | 99 575.00 | 238 333.00 |
AH Fonds commercial | 1 866 500.00 | | 1 866 500.00 | 1 866 500.00 |
AN Terrains | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
AP Constructions | 8 415.00 | 1 395.00 | 7 020.00 | 8 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 737.00 | 44 721.00 | 7 016.00 | 51 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 952.00 | 98 894.00 | 40 058.00 | 138 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 042.00 | 283 768.00 | 2 042 274.00 | 2 326 042.00 |
BT Marchandises | 117 952.00 | | 117 952.00 | 117 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
BZ Autres créances | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
CF Disponibilités | 262 358.00 | | 262 358.00 | 262 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 489.00 | | 468 489.00 | 468 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 531.00 | 283 768.00 | 2 510 763.00 | 2 794 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 256 652.00 | 176 540.00 | | 256 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 062.00 | 80 112.00 | | 60 062.00 |
DL TOTAL (I) | 382 715.00 | 322 652.00 | | 382 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 892.00 | 596 597.00 | | 1 580 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 388.00 | 204 717.00 | | 286 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 916.00 | 82 950.00 | | 187 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 853.00 | 60 363.00 | | 72 853.00 |
EA Autres dettes | | 3 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 128 049.00 | 948 505.00 | | 2 128 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 763.00 | 1 271 157.00 | | 2 510 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 883.00 | 431 820.00 | | 868 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 013.00 | | 999 029.00 | 1 327 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 267.00 | | 111 066.00 | 127 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 326 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 866 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 500.00 | | 844 000.00 | 1 022 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 399.00 | | 42 191.00 | 158 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 848.00 | | 1 772.00 | 18 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 065.00 | 20 703.00 | | 263 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 267.00 | 11 491.00 | | 127 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 798.00 | 9 212.00 | | 135 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 916.00 | 187 916.00 | | 187 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 388.00 | 286 388.00 | | 286 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
UX Autres créances clients | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 892.00 | 321 726.00 | 703 417.00 | 1 580 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 096 699.00 | | | 1 096 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 404.00 | | | 112 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 853.00 | 72 853.00 | | 72 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 800.00 | 88 180.00 | 20 620.00 | 108 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 049.00 | 868 883.00 | 703 417.00 | 2 128 049.00 |