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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AN Terrains | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
AP Constructions | 352 992.00 | 63 946.00 | 289 046.00 | 352 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 524.00 | 84 533.00 | 89 991.00 | 174 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 985.00 | 154 829.00 | 3 487 155.00 | 3 641 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 885.00 | | 59 885.00 | 59 885.00 |
BZ Autres créances | 237 619.00 | 76 090.00 | 161 529.00 | 237 619.00 |
CF Disponibilités | 733 006.00 | | 733 006.00 | 733 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 000.00 | 76 090.00 | 979 910.00 | 1 056 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 984.00 | 230 919.00 | 4 467 065.00 | 4 697 984.00 |
CU Autres participations | 3 067 954.00 | 4 002.00 | 3 063 952.00 | 3 067 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 866 520.00 | 2 866 520.00 | | 2 866 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 008.00 | 12 601.00 | | 13 008.00 |
DG Autres réserves | 247 159.00 | 239 427.00 | | 247 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 717.00 | 8 140.00 | | 310 717.00 |
DK Provisions réglementées | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 513.00 | 3 127 796.00 | | 3 438 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 715.00 | 504 864.00 | | 487 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 954.00 | 73 139.00 | | 450 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 100.00 | 5 923.00 | | 12 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 082.00 | 93 556.00 | | 70 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 003.00 | 3.00 | | 5 003.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 553.00 | 677 486.00 | | 1 028 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 065.00 | 3 805 281.00 | | 4 467 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 239.00 | 225 939.00 | | 608 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 954.00 | | | 450 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 283 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 788.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 090.00 | 95.00 | | 76 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 090.00 | 95.00 | | 76 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 090.00 | 272.00 | | -76 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 3 703.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 027.00 | 320 946.00 | | 685 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 311.00 | 312 806.00 | | 374 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 717.00 | 8 140.00 | | 310 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 445 585.00 | | 196 400.00 | 3 445 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 067 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 641 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 683.00 | | | 571 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 871 554.00 | | 196 400.00 | 2 871 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 040.00 | 38 788.00 | | 112 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 692.00 | 38 788.00 | | 109 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 59 885.00 | 59 885.00 | | 59 885.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VC Groupe et associés | 233 083.00 | 233 083.00 | | 233 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 213.00 | 66 899.00 | 234 004.00 | 487 213.00 |
VI Groupe et associés | 450 823.00 | 450 823.00 | | 450 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 384.00 | | | 64 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 994.00 | 322 994.00 | | 322 994.00 |
VW T.V.A. | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 553.00 | 608 239.00 | 234 004.00 | 1 028 553.00 |