| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AP Constructions | | 447.00 | -447.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 288.00 | 1 478.00 | 1 810.00 | 3 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 998.00 | 24 857.00 | 3 409 141.00 | 3 433 998.00 |
BZ Autres créances | 177 811.00 | | 177 811.00 | 177 811.00 |
CF Disponibilités | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 535.00 | | 198 535.00 | 198 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 533.00 | 24 857.00 | 3 607 675.00 | 3 632 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 403 840.00 | | 3 403 840.00 | 3 403 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 182.00 | 15 512.00 | | 16 182.00 |
DG Autres réserves | 307 468.00 | 294 737.00 | | 307 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 114.00 | 13 401.00 | | 103 114.00 |
DK Provisions réglementées | 6 696.00 | 1 846.00 | | 6 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 461.00 | 2 855 496.00 | | 2 963 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 505.00 | 639 688.00 | | 585 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 176.00 | | 2 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 463.00 | 20 713.00 | | 55 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 214.00 | 663 449.00 | | 644 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 675.00 | 3 518 945.00 | | 3 607 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 850.00 | 1 846.00 | | 4 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 850.00 | 1 846.00 | | 4 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 850.00 | -1 846.00 | | -4 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 140.00 | -7 461.00 | | -5 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 608.00 | 34 301.00 | | 116 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 494.00 | 20 900.00 | | 13 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 114.00 | 13 401.00 | | 103 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 070.00 | | 44 928.00 | 3 389 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 407 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 433 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 362 850.00 | | 44 928.00 | 3 362 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 825.00 | 1 032.00 | | 23 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 285.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178.00 | 747.00 | | 1 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 846.00 | 4 850.00 | | 1 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 846.00 | 4 850.00 | | 1 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 463.00 | 55 463.00 | | 55 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
UX Autres créances clients | 177 811.00 | 177 811.00 | | 177 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 505.00 | 98 141.00 | 199 385.00 | 585 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 539.00 | 177 811.00 | 4 728.00 | 182 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 214.00 | 156 851.00 | 199 385.00 | 644 214.00 |