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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 131.00 | 5 320.00 | 2 810.00 | 8 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 799.00 | | 452 799.00 | 452 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 607.00 | 5 320.00 | 2 299 286.00 | 2 304 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CF Disponibilités | 103 145.00 | | 103 145.00 | 103 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 019.00 | | 111 019.00 | 111 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 626.00 | 5 320.00 | 2 410 306.00 | 2 415 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452 799.00 | | | 452 799.00 |
CU Autres participations | 1 843 678.00 | | 1 843 678.00 | 1 843 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 493 013.00 | 691 494.00 | | 1 493 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 445.00 | 821 519.00 | | 613 445.00 |
DK Provisions réglementées | 25 247.00 | 18 175.00 | | 25 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 705.00 | 1 751 188.00 | | 2 351 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 529.00 | 912 655.00 | | 20 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | 61 476.00 | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 320.00 | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 628.00 | 63 893.00 | | 32 628.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | 1 683.00 | | 2 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 601.00 | 1 041 027.00 | | 58 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 306.00 | 2 792 215.00 | | 2 410 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 601.00 | 1 041 027.00 | | 58 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 379.00 | | 300 379.00 | 300 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 379.00 | | 300 379.00 | 300 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 848.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 998.00 | 1 029.00 | | 7 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 070.00 | 8 101.00 | | 15 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 930.00 | -7 101.00 | | 4 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 898.00 | 17 164.00 | | 10 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 699.00 | 1 173 396.00 | | 929 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 254.00 | 351 876.00 | | 316 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 445.00 | 821 519.00 | | 613 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 115.00 | 9 315.00 | | 8 115.00 |