| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 580.00 | 790.00 | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519.00 | 1 729.00 | 790.00 | 2 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 958.00 | | 118 958.00 | 118 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 667.00 | | 55 667.00 | 55 667.00 |
BZ Autres créances | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CF Disponibilités | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 567.00 | | 235 567.00 | 235 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 086.00 | 1 729.00 | 236 357.00 | 238 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
DL TOTAL (I) | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
EA Autres dettes | 137 632.00 | | | 137 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 209.00 | | | 200 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 357.00 | | | 236 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 209.00 | | | 200 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 348.00 | | 91 348.00 | 91 348.00 |
FG Production vendue services | -47 562.00 | | -47 562.00 | -47 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 786.00 | | 43 786.00 | 43 786.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -65 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540.00 | 189.00 | | 1 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 189.00 | | 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 632.00 | 137 632.00 | | 137 632.00 |
UX Autres créances clients | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
VB T. V. A. | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
VW T.V.A. | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 209.00 | 200 209.00 | | 200 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
ST Autres comptes | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 911.00 | | | 47 911.00 |