| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AP Constructions | 40 379.00 | 6 525.00 | 33 854.00 | 40 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 727.00 | 30 827.00 | 70 900.00 | 101 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 861.00 | 32 846.00 | 99 016.00 | 131 861.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 517.00 | 70 197.00 | 727 320.00 | 797 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BT Marchandises | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BZ Autres créances | 71 376.00 | 3 907.00 | 67 469.00 | 71 376.00 |
CF Disponibilités | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 371.00 | 3 907.00 | 134 464.00 | 138 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 888.00 | 74 104.00 | 861 784.00 | 935 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 245 336.00 | 237 598.00 | | 245 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 842.00 | 7 738.00 | | -151 842.00 |
DL TOTAL (I) | 96 795.00 | 248 636.00 | | 96 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 423.00 | 432 687.00 | | 548 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 956.00 | 753.00 | | 4 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 030.00 | 152 948.00 | | 65 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 581.00 | 33 449.00 | | 122 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 989.00 | 619 837.00 | | 764 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 784.00 | 868 473.00 | | 861 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 630.00 | 135 101.00 | | 736 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 961.00 | 7 252.00 | 797 517.00 | 66 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 961.00 | 7 252.00 | 273 967.00 | 66 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 000.00 | | | 489 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 080.00 | 130 101.00 | | 218 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 550.00 | 5 000.00 | | 29 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 923.00 | 34 649.00 | 4 374.00 | 39 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 923.00 | 34 649.00 | 4 374.00 | 39 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 030.00 | 65 030.00 | | 65 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 081.00 | 60 081.00 | | 60 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 6 000.00 | 18 000.00 | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 550.00 | 1 950.00 | 27 600.00 | 29 550.00 |
VB T. V. A. | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 423.00 | 223 389.00 | 277 505.00 | 548 423.00 |
VI Groupe et associés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
VP Divers | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 674.00 | 84 074.00 | 27 600.00 | 111 674.00 |
VW T.V.A. | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 989.00 | 421 955.00 | 295 505.00 | 764 989.00 |