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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 200.00 | 13 426.00 | 2 774.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 200.00 | 13 426.00 | 492 774.00 | 506 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 273.00 | | 638 273.00 | 638 273.00 |
BZ Autres créances | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CF Disponibilités | 3 999 311.00 | | 3 999 311.00 | 3 999 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 647 677.00 | | 4 647 677.00 | 4 647 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 877.00 | 13 426.00 | 5 140 451.00 | 5 153 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 585.00 | 108 294.00 | | 138 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 563.00 | 30 291.00 | | 98 563.00 |
DL TOTAL (I) | 259 148.00 | 160 585.00 | | 259 148.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 238.00 | 373 104.00 | | 341 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 505.00 | 17 459.00 | | 39 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 597.00 | 16 066.00 | | 19 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 959.00 | 67 979.00 | | 89 959.00 |
EA Autres dettes | 4 376 004.00 | 3 916 832.00 | | 4 376 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 866 303.00 | 4 391 440.00 | | 4 866 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 140 451.00 | 4 552 025.00 | | 5 140 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 557 907.00 | 4 050 717.00 | | 4 557 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 200.00 | | | 506 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 747.00 | 679.00 | | 12 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 747.00 | 679.00 | | 12 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 376 004.00 | 4 376 004.00 | | 4 376 004.00 |
UX Autres créances clients | 638 273.00 | 638 273.00 | | 638 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 723.00 | 32 328.00 | 134 436.00 | 340 723.00 |
VI Groupe et associés | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 367.00 | 648 367.00 | | 648 367.00 |
VW T.V.A. | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 866 303.00 | 4 557 907.00 | 134 436.00 | 4 866 303.00 |