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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234.00 | 314.00 | 920.00 | 1 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 396.00 | 6 453.00 | 25 943.00 | 32 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 343.00 | 6 767.00 | 27 576.00 | 34 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 176.00 | | 96 176.00 | 96 176.00 |
CF Disponibilités | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 625.00 | | 116 625.00 | 116 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 968.00 | 6 767.00 | 144 201.00 | 150 968.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 748.00 | | | -6 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243.00 | -6 748.00 | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 8 494.00 | 8 252.00 | | 8 494.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 191.00 | 49 463.00 | | 35 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 400.00 | 57.00 | | 85 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 021.00 | 8 841.00 | | 6 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 079.00 | 4 947.00 | | 9 079.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 1 143.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 707.00 | 64 451.00 | | 135 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 201.00 | 72 702.00 | | 144 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 453.00 | 29 350.00 | | 108 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
FG Production vendue services | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 548.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 088.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 17 263.00 | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | 28 351.00 | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 039.00 | 28 351.00 | | 35 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 417.00 | 56 815.00 | | 90 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 175.00 | 63 563.00 | | 90 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243.00 | -6 748.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 979.00 | | 5 364.00 | 28 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 269.00 | | 5 362.00 | 28 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 2.00 | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 941.00 | 3 826.00 | | 2 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 941.00 | 3 826.00 | | 2 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 548.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VC Groupe et associés | 94 347.00 | 94 347.00 | | 94 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 101.00 | 7 846.00 | 25 842.00 | 35 101.00 |
VI Groupe et associés | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VP Divers | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 247.00 | 97 247.00 | | 97 247.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 707.00 | 108 452.00 | 25 842.00 | 135 707.00 |