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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 019.00 | 3 691.00 | 6 328.00 | 10 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 801.00 | 45 929.00 | 45 872.00 | 91 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 040.00 | 111 776.00 | 2 264.00 | 114 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 913.00 | 161 395.00 | 67 517.00 | 228 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 139.00 | 17 758.00 | 190 382.00 | 208 139.00 |
BZ Autres créances | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
CF Disponibilités | 227 067.00 | | 227 067.00 | 227 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 853.00 | 17 758.00 | 521 095.00 | 538 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 766.00 | 179 153.00 | 588 613.00 | 767 766.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 107 690.00 | 122 238.00 | | 107 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 162.00 | -14 548.00 | | -20 162.00 |
DL TOTAL (I) | 166 728.00 | 186 890.00 | | 166 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 901.00 | 3 932.00 | | 191 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 11 977.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 691.00 | 117 112.00 | | 148 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 605.00 | 62 399.00 | | 75 605.00 |
EA Autres dettes | 5 427.00 | 14 062.00 | | 5 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 884.00 | 209 483.00 | | 421 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 613.00 | 396 373.00 | | 588 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 884.00 | 209 483.00 | | 421 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 837.00 | | 43 075.00 | 185 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | 6 978.00 | 3 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 744.00 | | 36 096.00 | 169 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 051.00 | | 1.00 | 13 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 507.00 | 8 887.00 | | 152 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 1 550.00 | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 367.00 | 7 336.00 | | 150 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 690.00 | 148 690.00 | | 148 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
UX Autres créances clients | 184 562.00 | 184 562.00 | | 184 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
VB T. V. A. | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 880.00 | 191 880.00 | | 191 880.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 332.00 | 243 808.00 | 36 523.00 | 280 332.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 884.00 | 421 884.00 | | 421 884.00 |