| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 263.00 | 3 010.00 | 1 253.00 | 4 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 463.00 | 3 144.00 | 1 319.00 | 4 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 792.00 | | 74 792.00 | 74 792.00 |
BZ Autres créances | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CF Disponibilités | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 659.00 | | 112 659.00 | 112 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 122.00 | 3 144.00 | 113 978.00 | 117 122.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 535.00 | | | 57 535.00 |
DH Report à nouveau | -32 487.00 | | | -32 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
DL TOTAL (I) | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 256.00 | | | 56 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 978.00 | | | 113 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 757.00 | | 334 757.00 | 334 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 757.00 | | 334 757.00 | 334 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 234.00 | | | 335 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 129.00 | | | 319 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 245.00 | | 1 368.00 | 11 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 150.00 | 4 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 150.00 | 4 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 179.00 | | 1 368.00 | 11 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 108.00 | 186.00 | 8 150.00 | 11 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 108.00 | 186.00 | 8 150.00 | 11 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
UX Autres créances clients | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VC Groupe et associés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VI Groupe et associés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 924.00 | 84 924.00 | | 84 924.00 |
VW T.V.A. | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
ST Autres comptes | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
YT Sous‐traitance | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |