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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 320.00 | 980.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 75 977.00 | 71 925.00 | 4 049.00 | 75 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 652.00 | 26 476.00 | 1 176.00 | 27 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 759.00 | 27 211.00 | 43 546.00 | 70 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 883.00 | 126 935.00 | 61 948.00 | 188 883.00 |
BT Marchandises | 768 935.00 | | 768 935.00 | 768 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 841.00 | | 55 841.00 | 55 841.00 |
BZ Autres créances | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
CF Disponibilités | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 034.00 | | 867 034.00 | 867 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 917.00 | 126 935.00 | 928 982.00 | 1 055 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 378 925.00 | 370 586.00 | | 378 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 704.00 | 8 336.00 | | 4 704.00 |
DL TOTAL (I) | 401 236.00 | 396 532.00 | | 401 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 384.00 | 135 655.00 | | 177 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 260.00 | 114 536.00 | | 90 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 451.00 | 19 798.00 | | 13 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 209.00 | 142 596.00 | | 190 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 751.00 | 54 249.00 | | 54 751.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | 5 022.00 | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 745.00 | 471 856.00 | | 527 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 982.00 | 868 388.00 | | 928 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 372.00 | 425 715.00 | | 498 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 587.00 | 250 833.00 | 1 230 420.00 | 979 587.00 |
FG Production vendue services | 75 862.00 | -3 074.00 | 72 786.00 | 75 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 449.00 | 247 759.00 | 1 303 208.00 | 1 055 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 755.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 384.00 | 345.00 | | 3 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 384.00 | 345.00 | | 3 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 1 654.00 | | 1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 1 693.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 273.00 | -1 348.00 | | 2 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 609.00 | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 451.00 | 1 276 047.00 | | 1 312 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 747.00 | 1 267 711.00 | | 1 307 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 704.00 | 8 336.00 | | 4 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 523.00 | 4 623.00 | | 4 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 287.00 | 16 595.00 | 947.00 | 111 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 375.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 342.00 | 16 220.00 | 947.00 | 110 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 209.00 | 190 209.00 | | 190 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 751.00 | 54 751.00 | | 54 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 950.00 | 91 950.00 | | 91 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 384.00 | 148 011.00 | 27 962.00 | 177 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 027.00 | 83 027.00 | | 83 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 027.00 | 83 027.00 | | 83 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 294.00 | 484 921.00 | 27 962.00 | 514 294.00 |