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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 387.00 | 118 387.00 | | 118 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 738 543.00 | 29 241 387.00 | 9 497 157.00 | 38 738 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 793.00 | 785 008.00 | 189 786.00 | 974 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
BF Prêts | 67 249.00 | | 67 249.00 | 67 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846 703.00 | | 846 703.00 | 846 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 785 927.00 | 30 144 781.00 | 10 641 146.00 | 40 785 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 559.00 | | 126 559.00 | 126 559.00 |
BP En cours de production de services | 2 892 796.00 | | 2 892 796.00 | 2 892 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 735 762.00 | 200 422.00 | 535 341.00 | 735 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 467 902.00 | | 3 467 902.00 | 3 467 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 706 105.00 | 129 169.00 | 21 576 936.00 | 21 706 105.00 |
BZ Autres créances | 3 967 120.00 | | 3 967 120.00 | 3 967 120.00 |
CF Disponibilités | 1 196 375.00 | | 1 196 375.00 | 1 196 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961 826.00 | | 961 826.00 | 961 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 054 445.00 | 329 591.00 | 34 724 854.00 | 35 054 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 852 555.00 | 30 474 372.00 | 45 378 183.00 | 75 852 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 062 606.00 | 2 062 606.00 | | 2 062 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 937 858.00 | 3 937 858.00 | | 3 937 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 038.00 | 152 038.00 | | 152 038.00 |
DH Report à nouveau | -9 189 253.00 | -7 222 613.00 | | -9 189 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 383 090.00 | -1 966 640.00 | | -9 383 090.00 |
DK Provisions réglementées | 2 903 618.00 | | | 2 903 618.00 |
DL TOTAL (I) | -9 516 223.00 | -3 036 751.00 | | -9 516 223.00 |
DP Provisions pour risques | 12 182.00 | 96 663.00 | | 12 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 182.00 | 96 663.00 | | 12 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 355.00 | 4 080.00 | | 176 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 237 371.00 | 26 759 617.00 | | 28 237 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 536.00 | 930 269.00 | | 14 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 198 840.00 | 6 219 124.00 | | 14 198 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 943 043.00 | 3 588 444.00 | | 8 943 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 805.00 | 845.00 | | 49 805.00 |
EA Autres dettes | 2 520 914.00 | 2 771 720.00 | | 2 520 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 741 359.00 | 409 678.00 | | 741 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 882 223.00 | 40 683 777.00 | | 54 882 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 378 183.00 | 37 743 689.00 | | 45 378 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 944 292.00 | | 3 944 292.00 | 3 944 292.00 |
FG Production vendue services | 29 637 275.00 | 536 808.00 | 30 174 083.00 | 29 637 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 581 567.00 | 536 808.00 | 34 118 375.00 | 33 581 567.00 |
FM Production stockée | | | 2 739 667.00 | |
FN Production immobilisée | | | -184 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 854 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 049 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -174 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 635 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 763 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 631.00 | |
GE Autres charges | | | 4 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 366 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 512 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 191 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760.00 | 583 000.00 | | 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 584 034.00 | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 985.00 | 10 058.00 | | 280 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 273.00 | 310 591.00 | | 7 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 903 618.00 | | | 2 903 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 191 876.00 | 320 648.00 | | 3 191 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 191 116.00 | 263 385.00 | | -3 191 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 857 115.00 | 31 972 381.00 | | 37 857 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 240 206.00 | 33 939 021.00 | | 41 240 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 383 090.00 | -1 966 640.00 | | -9 383 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 387 533.00 | | 1 300 032.00 | 40 387 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 973.00 | 913 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901 638.00 | 40 785 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 538.00 | 118 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879 127.00 | 39 753 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 925.00 | | | 133 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 420 665.00 | | 1 212 050.00 | 39 420 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 943.00 | | 87 982.00 | 832 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 463 879.00 | 160 256.00 | 479 354.00 | 24 463 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 874.00 | 50.00 | 15 538.00 | 133 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 330 004.00 | 160 205.00 | 463 816.00 | 24 330 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 903 618.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 663.00 | | 84 481.00 | 96 663.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 000 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 185 770.00 | 14 652.00 | | 185 770.00 |
6T Sur comptes clients | 304 135.00 | 19 980.00 | 194 945.00 | 304 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 905.00 | 34 631.00 | 194 945.00 | 489 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 568.00 | 8 938 250.00 | 279 426.00 | 586 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 034 631.00 | 279 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 903 618.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 198 840.00 | 14 198 840.00 | | 14 198 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830 059.00 | 830 059.00 | | 830 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 498.00 | 552 498.00 | | 552 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535 450.00 | 2 535 450.00 | | 2 535 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 741 359.00 | 741 359.00 | | 741 359.00 |
UP Prêts | 67 249.00 | 10 015.00 | 57 234.00 | 67 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846 703.00 | | 846 703.00 | 846 703.00 |
UX Autres créances clients | 21 555 988.00 | 21 555 988.00 | | 21 555 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 117.00 | 150 117.00 | | 150 117.00 |
VB T. V. A. | 3 586 859.00 | 3 586 859.00 | | 3 586 859.00 |
VC Groupe et associés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 355.00 | 176 355.00 | | 176 355.00 |
VI Groupe et associés | 28 237 371.00 | 28 237 371.00 | | 28 237 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 345.00 | 94 345.00 | | 94 345.00 |
VP Divers | 101 291.00 | 101 291.00 | | 101 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 436.00 | 94 436.00 | | 94 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 975.00 | 99 975.00 | | 99 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961 826.00 | 961 826.00 | | 961 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 549 003.00 | 26 645 066.00 | 903 937.00 | 27 549 003.00 |
VW T.V.A. | 7 466 050.00 | 7 466 050.00 | | 7 466 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 882 223.00 | 54 882 223.00 | | 54 882 223.00 |