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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 296.00 | 7 530.00 | 1 765.00 | 9 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 008.00 | 7 378.00 | 1 630.00 | 9 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 175.00 | 14 908.00 | 35 267.00 | 50 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 437.00 | | 100 437.00 | 100 437.00 |
BZ Autres créances | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 813.00 | 601.00 | 7 212.00 | 7 813.00 |
CF Disponibilités | 295 633.00 | | 295 633.00 | 295 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 450.00 | 601.00 | 406 849.00 | 407 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 625.00 | 15 510.00 | 442 116.00 | 457 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 109 345.00 | 121 032.00 | | 109 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 022.00 | 68 314.00 | | 66 022.00 |
DL TOTAL (I) | 193 187.00 | 207 165.00 | | 193 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 876.00 | 22 167.00 | | 28 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 280.00 | | 3 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 374.00 | 224 932.00 | | 216 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 929.00 | 250 378.00 | | 248 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 116.00 | 457 544.00 | | 442 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 929.00 | 250 378.00 | | 248 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 230.00 | 3 348.00 | 10 669.00 | 22 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 959.00 | 3 348.00 | 10 398.00 | 21 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 866.00 | 4 091.00 | 5 356.00 | 1 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866.00 | 4 091.00 | 5 356.00 | 1 866.00 |